易方达重仓中国软件浮亏606万：股价跌3%后的基金持仓深度解析

5月21日收盘，中国软件（600536.SH）股价收跌3.04%，报38.97元/股。当日成交额5.62亿元，换手率1.67%，公司总市值约363.90亿元。

中国软件与技术服务股份有限公司成立于1994年，于2002年在上交所上市。作为国内领先的综合IT服务提供商，其核心业务架构围绕自主软件产品、行业解决方案及服务化业务三大板块展开。从收入结构分析，党政核心应用解决方案是其主要收入来源，占比达67.41%，其中面向中央部委及地方政府的解决方案业务贡献了近40%的营收。此外，以操作系统、数据库等为代表的基础软件业务占比约32%，面向企业客户的数智化转型业务亦是其关键增长组成部分。

从中国软件十大流通股东角度

股价的短期波动直接影响着机构投资者的持仓市值。最新披露的十大流通股东名单显示，易方达基金旗下产品位列其中。

具体而言，易方达中证人工智能主题ETF（159819）在一季度增持39.14万股。截至报告期末，该基金共计持有中国软件496.68万股，占流通股比例的0.59%，位列公司前十大流通股东。以今日股价跌幅估算，该持仓单日账面浮亏约605.95万元。

该ETF成立于2020年7月，最新规模已超221亿元。业绩数据显示，其今年以来收益率超过30%，近一年回报率达117.15%，成立以来累计回报实现翻倍，在同类产品中排名靠前。

该基金的基金经理为张湛，拥有超过6年的基金管理经验，现任管理资产总规模近1500亿元。其任职期间最佳基金回报为128.42%，同时亦有-61.98%的最大回撤记录。这反映了在人工智能等高波动赛道进行指数化投资所伴随的显著风险，历史业绩不代表未来收益，大规模基金同样需应对市场系统性波动带来的考验。