万家人工智能混合C净值跌3.41% 投资者需警惕
6月8日，万家人工智能混合C（代码014162）净值更新，当日回撤3.41%。单日跌幅在近期行情中较为显著，但结合成立以来表现来看，仍有必要深入分析其长期价值。
该基金成立于2021年11月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。截至最新数据，成立以来累计收益37.24%，2024年以来回报29.89%，近一个月涨幅7.97%。近一年收益高达115.70%，在同类8223只基金中排名第499位，进入前列。近三年80.06%的收益同样验证了长期持有价值。
基金经理耿嘉洲自基金成立起便担任管理人，其任期内累计收益42.09%。这意味着他全程参与了基金从发行到当下的运作，业绩表现可圈可点。
根据最新定期报告披露的十大重仓股，该基金持仓集中度极高，具体明细如下：
| 代码 | 名称 | 持仓比例 | 持股数量（股） | 持股市值（元） |
| 688041 | 海光信息 | 9.93% | 718985 | 1.51亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.20% | 111555 | 1.1亿 |
| 002859 | 洁美科技 | 6.31% | 2415327 | 9603.34万 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.14% | 164280 | 9354.27万 |
| 300502 | 新易盛 | 5.79% | 199277 | 8824.78万 |
| 301232 | 飞沃科技 | 5.72% | 508508 | 8710.74万 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.49% | 351117 | 8360.1万 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.19% | 886697 | 6382.45万 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.01% | 202700 | 6113.43万 |
| 688702 | 盛科通信 | 3.99% | 364381 | 6080.79万 |
前十持仓中，海光信息、寒武纪、中际旭创、新易盛等均为AI算力与半导体领域核心资产，组合风格高度集中。该基金深度聚焦人工智能赛道，近一年收益翻倍正是受益于AI行情的持续爆发。