南方基金重仓云天励飞浮亏171万：股价跌3.05%深度解析
5月27日，人工智能算法与芯片公司云天励飞股价出现调整，盘中跌幅一度超过3%。截至收盘，其股价下跌3.05%，收于74.66元，全天成交5.49亿元，换手率为1.99%。此次股价下跌导致公司总市值回落至268.48亿元。
作为2023年4月上市的AI技术企业，云天励飞的核心业务聚焦于场景化的人工智能解决方案。根据其最新财务报告，公司收入高度依赖于消费级与企业级两大应用场景，这两大板块贡献了超过86%的营收。
从基金十大重仓股角度
机构持仓对个股波动尤为敏感。公开持仓数据显示，南方基金旗下两只指数型产品重仓持有云天励飞。截至最近报告期，这两只基金合计持股73.07万股。以5月26日77.01元的收盘价估算，仅5月27日单日的股价下跌，就导致这两只基金的持仓市值合计缩水约171.72万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证机器人ETF | 159258 | 潘水洋 | 511409 | 0.1932 | 2.46 | 新进 |
| 南方上证科创板人工智能ETF | 589230 | 李佳亮 | 219325 | 0.0828 | 3.7 | 新进 |
具体来看，南方中证机器人ETF（159258）在今年一季度将云天励飞新进纳入前十大重仓股，持仓51.14万股，占基金净值比例2.46%。据此测算，该基金在5月27日因云天励飞股价下跌产生的浮亏约为120.18万元。
另一只产品南方上证科创板人工智能ETF（589230）也在一季度新进建仓，持有21.93万股，并以3.7%的净值占比位列其第十大重仓股。当日，这部分持仓的账面浮亏约为51.54万元。