广发基金重仓石头科技浮亏828万：十大流通股东最新持仓深度解析

5月27日收盘，石头科技股价延续下行趋势，报收118.22元，单日跌幅3.06%，成交额6.29亿元。至此，该股已连续三个交易日收跌，累计跌幅达6.31%。

作为智能清洁机器人领域的上市公司，石头科技自2020年登陆科创板以来，其核心业务——智能扫地机器人及配件销售，持续贡献公司超过80%的营收。公司股价的波动，直接映射了机构投资者的持仓损益变化。

股价的持续回调，使得重仓持有的机构投资者面临显著的账面浮亏压力，这成为观察市场情绪与资金动向的关键窗口。

从石头科技十大流通股东角度

根据一季度公开数据，广发基金旗下“广发多因子混合”新晋成为石头科技前十大流通股东，持股222.21万股，占流通股比例0.86%。

以5月27日股价计算，仅当日该基金在此单一标的上即产生约829万元浮亏。若统计连续三个交易日的累计跌幅，其浮亏规模已扩大至1826万元以上。

“广发多因子混合”由基金经理杨冬管理，基金规模超146亿元。其长期业绩表现稳健，成立以来总回报达540.91%，近一年收益率超50%。此次在石头科技上的短期回撤，是其投资组合面临的市场风险之一。

从基金十大重仓股角度

进一步分析广发基金的持仓结构，石头科技出现在其旗下多只产品的重仓股名单中，合计持股约114.61万股。

测算显示，5月27日当天，这4只基金因石头科技股价下跌产生的合计浮亏约为427.5万元；近三日累计浮亏则达到942.11万元。

具体持仓分析如下：

持仓权重最高的是“广发上证科创板人工智能ETF”，石头科技为其第七大重仓股，净值占比4.91%。该基金一季度已减持7.16万股，但目前仍持有91.27万股，近三日浮亏约750万元。

“广发中证全指家用电器ETF”同样将石头科技列为第七大重仓股，净值占比3.02%。其在季度内小幅减持6276股，现持股14.09万股，近三日浮亏约115.8万元。

“广发睿智两年持有期混合发起式A”则在一季度新进建仓石头科技8.57万股，位列其第九大重仓股，近三日浮亏约70.4万元。

个股的短期价格波动受市场情绪、行业周期及公司基本面等多重因素驱动。对于重仓基金而言，其净值表现与核心持仓股的股价关联性极强。石头科技近期的走势，已对相关基金的短期业绩构成压力。后续机构的持仓策略是否会因股价调整而发生变化，需要持续跟踪其定期报告披露的持仓数据。