拓尔思股价跌3% 浦银安盛基金重仓浮亏超9000元

5月28日，拓尔思（300229）股价下跌3.06%，报收16.80元，全天成交额1.21亿元，换手率0.81%，总市值回落至146.77亿元。受该股调整波及，一只重仓拓尔思的基金净值同步承压。

先看公司基本面。拓尔思信息技术股份有限公司总部位于北京海淀，1993年成立，2011年上市，核心业务覆盖人工智能、大数据及数据安全产品与服务。收入结构中，AI软件产品及服务占比51.35%，大数据软件产品及服务占20.18%，安全产品占18.32%，系统集成及其他占10.14%。战略重心明确——AI是增长主引擎。

基金十大重仓股透视

基金持仓数据显示，浦银安盛策略优选混合A（019394）将拓尔思纳入前十大重仓股，一季度末持有1.73万股，占基金净值比例2.62%，位列第十大重仓。按当日股价跌幅估算，该持仓浮亏约9169元。对于一只规模仅283万元的迷你基金而言，这一单日损失已相当可观。

该基金成立于2023年12月19日，最新规模283.04万元。今年以来净值下跌23.19%，同类排名8830/8846，几近垫底；近一年亏损20.19%，排名8160/8201；成立以来累计亏损27.56%。这份业绩答卷堪称惨淡。

基金由两位基金经理共同管理：陶阿明与徐博。陶阿明累计任职353天，旗下基金管理总规模7.47亿元，任职期间最佳回报38.34%，最差回报-26.73%。徐博任职仅315天，管理规模5584.39万元，任职最佳回报-16.88%，最差回报-23.29%——最佳回报仍为负值。两位经理均处于业绩爬坡的艰难阶段。

单日浮亏9169元对迷你基金影响有限，但持续亏损叠加规模萎缩，持仓策略与风控能力才是核心关注点。市场从不缺机会，关键在于谁能活到下一轮周期。