国泰创业板人工智能ETF净值下跌1.01%分析

来看这组最新数据：国泰创业板人工智能ETF（基金代码159388）于5月19日披露净值，当日跌幅为1.01%。

该ETF成立于2025年3月末，紧密跟踪创业板人工智能指数。自成立至今，累计收益率已达180.30%，增长势头显著。细分来看，今年以来回报38.34%，近一个月录得6.37%的正收益。更值得关注的是近一年表现：收益率高达193.32%，在全市场4600余只同类基金中排名第47位，稳居行业第一梯队。

基金由基金经理麻绎文掌舵。自2025年3月6日接手管理以来，其任期内累计实现183.15%的回报。

那么，这只基金的底层配置集中在哪些方向？最新定期报告披露的前十大重仓股给出了明确答案：

• 代码 证券简称 持仓占比 持股数量（股） 持股市值（元）
• 300502 新易盛 15.24% 249887 1.11亿
• 300308 中际旭创 13.89% 177100 1.01亿
• 300394 天孚通信 9.68% 233060 7029.09万
• 300442 润泽科技 4.02% 361568 2921.47万
• 300058 蓝色光标 3.89% 1908175 2824.1万
• 300857 协创数据 3.43% 119020 2491.33万
• 300418 昆仑万维 3.04% 450893 2209.38万
• 300017 网宿科技 2.59% 1111400 1878.27万
• 300223 北京君正 2.58% 179495 1872.13万
• 300033 同花顺 2.49% 60700 1811.9万

持仓结构清晰表明，该基金深度聚焦人工智能产业链关键环节，尤其以光模块、算力基础设施等硬件领域为核心。前三大重仓股合计占比接近四成，投资主线高度集中，策略风格鲜明。