西部利得中证人工智能主题指数增强C今日净值跌3.06%

6月5日，西部利得中证人工智能主题指数增强C（代码011833）公布最新净值——单日回调3.06%。在近期AI主题基金反复震荡的行情中，这一跌幅处于合理区间，但结合长期业绩数据，依然透露出不少关键信号。

该基金成立于2021年6月8日，业绩基准设定为中证人工智能主题指数收益率×95%加上活期存款利率（税后）×5%。自成立以来，累计收益已达89.36%；年内涨幅更是达到28.44%。若将时间窗口收窄，近一个月收益为8.06%，近一年收益高达97.41%，近三年收益则达到98.78%。同类排名方面，该基金近一年位列437/4708，稳居行业第一梯队。

基金管理层面，目前由翟梓舰与张昌平共同执掌。翟梓舰自2024年11月30日起接管，任职期内收益为108.56%；张昌平自2026年1月30日加入管理团队，任职期内收益为21.92%。两位基金经理交接时间不同，但整体延续了该基金鲜明的进攻型风格。

最新一期定期报告披露了前十大重仓股的具体配置。从持仓结构看，基金高度聚焦人工智能产业链核心标的，集中度显著。前十大重仓股明细如下：

从重仓股名单可以清晰看出，新易盛与中际旭创分别位列第一、第二大权重，两者合计占比接近20%，充分体现基金对光模块、算力基础设施方向的高度倾斜。此外，寒武纪、澜起科技等芯片类标的也跻身前五。整体而言，基金在AI算力、芯片设计、行业应用等环节均有布局，风格偏向进攻且集中度较高。在AI主题持续高热的背景下，这种配置既赋予了弹性，也意味着净值波动在所难免。